(TGHYJ)施羅德環球環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(AUD)(月配)(配現)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
Schroder ISF Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 配息 | 0.582714 | -- | 澳幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 配息 | 0.58448 | -- | 澳幣 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 配息 | 0.581985 | 7.93 | 澳幣 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 配息 | 0.571332 | 7.78 | 澳幣 |
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/08 | 配息 | 0.585907 | 7.93 | 澳幣 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 配息 | 0.556403 | 7.72 | 澳幣 |
| 2023/10/25 | 2023/10/26 | 2023/11/07 | 配息 | 0.544133 | 7.79 | 澳幣 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/11 | 配息 | 0.552824 | 7.74 | 澳幣 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/11 | 配息 | 0.563524 | 7.81 | 澳幣 |
| 2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 配息 | 0.362279 | 5.02 | 澳幣 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/27 | 配息 | 0.32981 | 4.60 | 澳幣 |
| 2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/06/05 | 配息 | 0.326516 | 4.60 | 澳幣 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/15 | 配息 | 0.334909 | 4.67 | 澳幣 |
| 2023/03/22 | 2023/03/23 | 2023/04/11 | 配息 | 0.331663 | 4.69 | 澳幣 |
| 2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/03/01 | 配息 | 0.328561 | 4.52 | 澳幣 |
| 2023/01/11 | 2023/01/12 | 2023/01/30 | 配息 | 0.330814 | 4.59 | 澳幣 |
| 2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/28 | 配息 | 0.34711 | 4.81 | 澳幣 |
| 2022/11/16 | 2022/11/17 | 2022/11/30 | 配息 | 0.363687 | 5.13 | 澳幣 |
| 2022/10/26 | 2022/10/27 | 2022/11/08 | 配息 | 0.379989 | 5.49 | 澳幣 |
| 2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/13 | 配息 | 0.384182 | 5.55 | 澳幣 |
| 2022/08/24 | 2022/08/25 | 2022/09/06 | 配息 | 0.402717 | 5.46 | 澳幣 |
| 2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/08/08 | 配息 | 0.422391 | 5.77 | 澳幣 |
| 2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/13 | 配息 | 0.387947 | 5.41 | 澳幣 |
| 2022/05/25 | 2022/05/26 | 2022/06/09 | 配息 | 0.408344 | 5.44 | 澳幣 |
| 2022/04/27 | 2022/04/28 | 2022/05/12 | 配息 | 0.436986 | 5.58 | 澳幣 |
| 2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/11 | 配息 | 0.462971 | 5.71 | 澳幣 |
| 2022/02/23 | 2022/02/24 | 2022/03/07 | 配息 | 0.478572 | 5.83 | 澳幣 |
| 2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/02/10 | 配息 | 0.48159 | 5.67 | 澳幣 |
| 2021/12/15 | 2021/12/16 | 2022/01/05 | 配息 | 0.493163 | 5.73 | 澳幣 |
| 2021/11/17 | 2021/11/18 | 2021/11/30 | 配息 | 0.506484 | 5.84 | 澳幣 |
| 2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/11/08 | 配息 | 0.506754 | 5.82 | 澳幣 |
| 2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/13 | 配息 | 0.509057 | 5.79 | 澳幣 |
| 2021/08/25 | 2021/08/26 | 2021/09/07 | 配息 | 0.514946 | 5.83 | 澳幣 |
| 2021/07/28 | 2021/07/29 | 2021/08/10 | 配息 | 0.511871 | 5.79 | 澳幣 |
| 2021/06/23 | 2021/06/24 | 2021/07/07 | 配息 | 0.514737 | 5.82 | 澳幣 |
| 2021/05/26 | 2021/05/27 | 2021/06/07 | 配息 | 0.51279 | 5.82 | 澳幣 |
| 2021/04/28 | 2021/04/29 | 2021/05/10 | 配息 | 0.513378 | 5.80 | 澳幣 |
| 2021/03/24 | 2021/03/25 | 2021/04/07 | 配息 | 0.515174 | 5.86 | 澳幣 |
| 2021/02/24 | 2021/02/25 | 2021/03/08 | 配息 | 0.514244 | 5.78 | 澳幣 |
| 2021/01/27 | 2021/01/28 | 2021/02/08 | 配息 | 0.469192 | 5.30 | 澳幣 |
| 2020/12/16 | 2020/12/17 | 2021/01/07 | 配息 | 0.50387 | 5.71 | 澳幣 |
| 2020/11/24 | 2020/11/25 | 2020/12/04 | 配息 | 0.509834 | 5.83 | 澳幣 |
| 2020/10/28 | 2020/10/29 | 2020/11/09 | 配息 | 0.49602 | 5.87 | 澳幣 |
| 2020/09/23 | 2020/09/24 | 2020/10/09 | 配息 | 0.495825 | 5.86 | 澳幣 |
| 2020/08/26 | 2020/08/27 | 2020/09/08 | 配息 | 0.498498 | 5.84 | 澳幣 |
| 2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/08/10 | 配息 | 1.350441 | 15.83 | 澳幣 |
| 2020/06/24 | 2020/06/25 | 2020/07/06 | 配息 | 0.496831 | 5.91 | 澳幣 |
| 2020/05/27 | 2020/05/28 | 2020/06/09 | 配息 | 0.478944 | 5.85 | 澳幣 |
| 2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/12 | 配息 | 0.416314 | 5.27 | 澳幣 |
| 2020/03/25 | 2020/03/26 | 2020/04/07 | 配息 | 0.091149 | 1.37 | 澳幣 |
| 2020/02/26 | 2020/02/27 | 2020/03/09 | 配息 | 0.545084 | 6.00 | 澳幣 |
| 2019/12/18 | 2019/12/19 | 2020/01/17 | 配息 | 0.244001 | 2.68 | 澳幣 |
| 2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/12/10 | 配息 | 0.350065 | 3.90 | 澳幣 |
| 2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/12 | 配息 | 0.416722 | 4.62 | 澳幣 |
| 2019/09/25 | 2019/09/26 | 2019/10/08 | 配息 | 0.333861 | 3.69 | 澳幣 |
| 2019/08/28 | 2019/08/29 | 2019/09/09 | 配息 | 0.732117 | 8.10 | 澳幣 |
| 2019/07/24 | 2019/07/25 | 2019/08/06 | 配息 | 0.315723 | 3.47 | 澳幣 |
| 2019/06/26 | 2019/06/27 | 2019/07/08 | 配息 | 0.33666 | 3.71 | 澳幣 |
| 2019/05/29 | 2019/05/30 | 2019/06/11 | 配息 | 0.552991 | 6.16 | 澳幣 |
| 2019/04/24 | 2019/04/25 | 2019/05/08 | 配息 | 0.420799 | 4.63 | 澳幣 |
| 2019/03/27 | 2019/03/28 | 2019/04/08 | 配息 | 0.388466 | 4.33 | 澳幣 |
| 2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 配息 | 0.432597 | 4.85 | 澳幣 |
| 2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 配息 | 0.476146 | 5.43 | 澳幣 |
| 2018/12/19 | 2018/12/20 | 2019/01/18 | 配息 | 0.328246 | 3.81 | 澳幣 |
| 2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/12/10 | 配息 | 0.5831 | 6.69 | 澳幣 |
| 2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/11/05 | 配息 | 0.476877 | 5.31 | 澳幣 |
| 2018/09/26 | 2018/09/27 | 2018/10/10 | 配息 | 0.428873 | 4.70 | 澳幣 |
| 2018/08/29 | 2018/08/30 | 2018/09/10 | 配息 | 0.606509 | 6.63 | 澳幣 |
| 2018/07/25 | 2018/07/26 | 2018/08/07 | 配息 | 0.492441 | 5.39 | 澳幣 |
| 2018/06/27 | 2018/06/28 | 2018/07/09 | 配息 | 0.469025 | 5.15 | 澳幣 |
| 2018/05/30 | 2018/05/31 | 2018/06/12 | 配息 | 0.622411 | 6.81 | 澳幣 |
| 2018/04/25 | 2018/04/26 | 2018/05/08 | 配息 | 0.513896 | 5.53 | 澳幣 |
| 2018/03/28 | 2018/03/29 | 2018/04/11 | 配息 | 0.611429 | 6.58 | 澳幣 |
| 2018/02/21 | 2018/02/22 | 2018/03/05 | 配息 | 0.505377 | 5.38 | 澳幣 |
| 2018/01/24 | 2018/01/25 | 2018/02/05 | 配息 | 0.43156 | 4.52 | 澳幣 |
| 2017/12/20 | 2017/12/21 | 2018/01/12 | 配息 | 0.384745 | 4.06 | 澳幣 |
| 2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/08 | 配息 | 0.611481 | 6.42 | 澳幣 |
| 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2017/11/06 | 配息 | 0.531251 | 5.53 | 澳幣 |
| 2017/09/27 | 2017/09/28 | 2017/10/10 | 配息 | 0.45991 | 4.79 | 澳幣 |
| 2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/08 | 配息 | 0.594817 | 6.23 | 澳幣 |
| 2017/07/26 | 2017/07/27 | 2017/08/04 | 配息 | 0.473911 | 4.93 | 澳幣 |
| 2017/06/28 | 2017/06/29 | 2017/07/07 | 配息 | 0.682433 | 7.14 | 澳幣 |
| 2017/05/23 | 2017/05/24 | 2017/06/02 | 配息 | 0.51671 | 5.39 | 澳幣 |
| 2017/04/26 | 2017/04/27 | 2017/05/08 | 配息 | 0.428818 | 4.49 | 澳幣 |
| 2017/03/29 | 2017/03/30 | 2017/04/07 | 配息 | 0.794478 | 8.38 | 澳幣 |
| 2017/02/22 | 2017/02/23 | 2017/03/03 | 配息 | 0.431294 | 4.52 | 澳幣 |
| 2017/01/25 | 2017/01/26 | 2017/02/03 | 配息 | 0.42447 | 4.49 | 澳幣 |
| 2016/12/14 | 2016/12/15 | 2017/01/13 | 配息 | 0.417427 | 4.46 | 澳幣 |
| 2016/11/23 | 2016/11/24 | 2016/12/08 | 配息 | 0.534683 | 5.83 | 澳幣 |
| 2016/10/26 | 2016/10/27 | 2016/11/07 | 配息 | 0.542705 | 5.78 | 澳幣 |
| 2016/09/28 | 2016/09/29 | 2016/10/11 | 配息 | 0.518569 | 5.58 | 澳幣 |
| 2016/08/24 | 2016/08/25 | 2016/09/06 | 配息 | 0.564103 | 6.02 | 澳幣 |
| 2016/07/27 | 2016/07/28 | 2016/08/08 | 配息 | 0.594863 | 6.45 | 澳幣 |
| 2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/12 | 配息 | 0.643889 | 7.18 | 澳幣 |
| 2016/05/25 | 2016/05/26 | 2016/06/06 | 配息 | 0.474734 | 5.27 | 澳幣 |
| 2016/04/27 | 2016/04/28 | 2016/05/13 | 配息 | 0.586441 | 6.51 | 澳幣 |
| 2016/03/30 | 2016/03/31 | 2016/04/11 | 配息 | 0.717664 | 8.14 | 澳幣 |
| 2016/02/24 | 2016/02/25 | 2016/03/04 | 配息 | 0.603481 | 7.17 | 澳幣 |
| 2016/01/27 | 2016/01/28 | 2016/02/05 | 配息 | 0.599498 | 7.01 | 澳幣 |
| 2015/12/16 | 2015/12/17 | 2016/01/06 | 配息 | 0.669465 | 7.65 | 澳幣 |
| 2015/11/25 | 2015/11/26 | 2015/12/07 | 配息 | 0.598415 | 6.64 | 澳幣 |
| 2015/10/28 | 2015/10/29 | 2015/11/06 | 配息 | 0.667504 | 7.24 | 澳幣 |
| 2015/09/23 | 2015/09/24 | 2015/10/08 | 配息 | 0.385801 | 4.20 | 澳幣 |
| 2015/08/26 | 2015/08/27 | 2015/09/08 | 配息 | 0.552171 | 5.99 | 澳幣 |
| 2015/07/29 | 2015/07/30 | 2015/08/11 | 配息 | 0.70608 | 7.50 | 澳幣 |
| 2015/06/24 | 2015/06/25 | 2015/07/03 | 配息 | 0.588865 | 6.17 | 澳幣 |
| 2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/06/09 | 配息 | 0.623922 | 6.46 | 澳幣 |
| 2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/05/13 | 配息 | 0.782818 | 8.08 | 澳幣 |
| 2015/03/25 | 2015/03/26 | 2015/04/10 | 配息 | 0.695601 | 7.27 | 澳幣 |
| 2015/02/25 | 2015/02/26 | 2015/03/06 | 配息 | 0.684895 | 7.11 | 澳幣 |
| 2015/01/28 | 2015/01/29 | 2015/02/06 | 配息 | 0.772884 | 8.16 | 澳幣 |
| 2014/12/17 | 2014/12/18 | 2015/01/05 | 配息 | 0.768666 | 8.30 | 澳幣 |
| 2014/11/26 | 2014/11/27 | 2014/12/08 | 配息 | 0.734266 | 7.55 | 澳幣 |
| 2014/10/29 | 2014/10/30 | 2014/11/10 | 配息 | 0.427841 | 4.37 | 澳幣 |
| 2014/09/24 | 2014/09/25 | 2014/10/08 | 配息 | 0.700566 | 7.10 | 澳幣 |
| 2014/08/27 | 2014/08/28 | 2014/09/10 | 配息 | 0.490518 | 4.92 | 澳幣 |
| 2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/11 | 配息 | 0.840827 | 8.44 | 澳幣 |
| 2014/06/25 | 2014/06/26 | 2014/07/07 | 配息 | 0.660312 | 6.56 | 澳幣 |
| 2014/05/27 | 2014/05/28 | 2014/06/10 | 配息 | 0.647762 | 6.49 | 澳幣 |
| 2014/04/28 | 2014/04/29 | 2014/05/08 | 配息 | 0.827939 | 8.32 | 澳幣 |
| 2014/03/26 | 2014/03/27 | 2014/04/07 | 配息 | 1.191136 | 11.96 | 澳幣 |
| 2014/02/26 | 2014/02/27 | 2014/03/07 | 配息 | 0.095047 | 0.96 | 澳幣 |
| 2014/01/29 | 2014/01/30 | 2014/02/14 | 配息 | 1.529738 | 15.52 | 澳幣 |
| 2013/12/11 | 2013/12/12 | 2013/12/27 | 配息 | 0.782602 | 7.98 | 澳幣 |
| 2013/11/26 | 2013/11/27 | 2013/12/09 | 配息 | 0.619248 | 6.28 | 澳幣 |
| 2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/12 | 配息 | 0.969179 | 9.86 | 澳幣 |
| 2013/09/25 | 2013/09/26 | 2013/10/08 | 配息 | 0.712331 | 7.37 | 澳幣 |
| 2013/08/28 | 2013/08/29 | 2013/09/11 | 配息 | 0.948449 | 9.91 | 澳幣 |
| 2013/07/24 | 2013/07/25 | 2013/08/06 | 配息 | 0.593351 | 6.09 | 澳幣 |
| 2013/06/26 | 2013/06/27 | 2013/07/10 | 配息 | 0.585122 | 6.20 | 澳幣 |
| 2013/05/29 | 2013/05/30 | 2013/06/11 | 配息 | 0.739588 | 7.46 | 澳幣 |
| 2013/04/24 | 2013/04/25 | 2013/05/08 | 配息 | 0.584223 | 5.93 | 澳幣 |
| 2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/11 | 配息 | 0.592716 | 6.06 | 澳幣 |
| 2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/12 | 配息 | 0.539303 | 5.55 | 澳幣 |
| 2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/19 | 配息 | 0.589275 | 6.02 | 澳幣 |
| 2013/01/16 | 2013/01/17 | 2013/01/29 | 配息 | 0.310554 | 3.17 | 澳幣 |
| 2012/12/10 | 2012/12/11 | 2012/12/28 | 配息 | 0.156904 | 1.64 | 澳幣 |
| 2012/11/28 | 2012/11/29 | 2012/12/07 | 配息 | 0.480759 | 5.07 | 澳幣 |
| 2012/10/24 | 2012/10/25 | 2012/11/05 | 配息 | 0.42848 | 4.53 | 澳幣 |
| 2012/09/26 | 2012/09/27 | 2012/10/09 | 配息 | 0.477756 | 5.09 | 澳幣 |
| 2012/08/29 | 2012/08/30 | 2012/09/10 | 配息 | 0.496317 | 5.37 | 澳幣 |
| 2012/07/25 | 2012/07/26 | 2012/08/03 | 配息 | 0.447663 | 4.94 | 澳幣 |
| 2012/06/27 | 2012/06/28 | 2012/07/10 | 配息 | 0.496947 | 5.54 | 澳幣 |
| 2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/06/12 | 配息 | 0.568409 | 6.38 | 澳幣 |
| 2012/04/25 | 2012/04/26 | 2012/05/08 | 配息 | 0.4145 | 4.61 | 澳幣 |
| 2012/03/28 | 2012/03/29 | 2012/04/11 | 配息 | 0.640557 | 7.08 | 澳幣 |
| 2012/02/22 | 2012/02/23 | 2012/03/02 | 配息 | 0.413277 | 4.62 | 澳幣 |
| 2012/01/25 | 2012/01/26 | 2012/02/06 | 配息 | 0.393798 | 4.50 | 澳幣 |
| 2011/12/14 | 2011/12/15 | 2011/12/28 | 配息 | 0.381416 | 4.52 | 澳幣 |
| 2011/11/23 | 2011/11/24 | 2011/12/02 | 配息 | 0.481987 | 5.80 | 澳幣 |
| 2011/10/26 | 2011/10/27 | 2011/11/08 | 配息 | 0.458806 | 5.38 | 澳幣 |
| 2011/09/28 | 2011/09/29 | 2011/10/11 | 配息 | 0.700375 | 8.45 | 澳幣 |
| 2011/08/24 | 2011/08/25 | 2011/09/06 | 配息 | 0.512638 | 6.05 | 澳幣 |
| 2011/07/27 | 2011/07/28 | 2011/08/08 | 配息 | 0.429535 | 4.67 | 澳幣 |
| 2011/06/29 | 2011/06/30 | 2011/07/12 | 配息 | 0.635297 | 7.01 | 澳幣 |
| 2011/05/25 | 2011/05/26 | 2011/06/07 | 配息 | 0.353607 | 3.82 | 澳幣 |
| 2011/04/27 | 2011/04/28 | 2011/05/13 | 配息 | 0.633121 | 6.84 | 澳幣 |
| 2011/03/30 | 2011/03/31 | 2011/04/11 | 配息 | 0.412261 | 4.51 | 澳幣 |
| 2011/02/23 | 2011/02/24 | 2011/03/04 | 配息 | 0.572787 | 6.26 | 澳幣 |
| 2011/01/26 | 2011/01/27 | 2011/02/07 | 配息 | 0.332506 | 3.70 | 澳幣 |
| -- | 2010/12/30 | -- | 配息 | 0.668541 | 7.58 | |
| -- | 2010/11/25 | -- | 配息 | 0.485141 | 5.54 | |
| -- | 2010/10/28 | -- | 配息 | 0.44068 | 4.99 | |
| -- | 2010/09/30 | -- | 配息 | 0.502666 | 5.23 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |